Proveedores_E_Historial.xlsx

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Proveedores

Proveedores con info base e historial financiero (2 pasadas)

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Proveedores_E_Historial.xlsx

Proveedor_No…

Proveedor_CUIT

Monto_Total

Movimiento_T…

Proveedor_Nombre

Proveedor_CUIT

Monto_Total

Movimiento_Tipo

Distribuidora XYZ

30-98765432-1

500000.00

Compra / Deuda

Mayorista ABC

30-11223344-5

350000.00

Pago Realizado

Proveedores_E_Historial

Glosario rápido

Obligatoriedad

SÍEsta columna debe tener un valor. Si la dejás vacía, el sistema descarta toda la fila y no importa ese registro.

OpcionalPodés dejarla vacía sin problema. Si no ponés nada, el sistema usa un valor por defecto (0, texto vacío, false, etc.).

Tipos de dato

TextoCualquier palabra o frase. Puede ser un nombre, un código, un email, una dirección, etc. No admite fórmulas ni cálculos.

FechaFecha y hora en formato estándar: 2026-06-22T15:30:00.000Z. Podés copiar el formato tal cual del Excel exportado.

NúmeroUn valor numérico — puede tener decimales (ej: 1500.50). Se usa para precios, cantidades, DNI, montos. No pongas signos de moneda ni puntos de miles.

Columnas del archivo (29 columnas)

Columna	Tipo	Obligatorio	Valores Posibles	Ejemplo
`Proveedor_Nombre`	Texto	SÍ	Nombre del proveedor	Distribuidora XYZ
`Proveedor_CUIT`	Texto	Opcional	CUIT con guiones	30-98765432-1
`Proveedor_Telefono`	Texto	Opcional	Teléfono	+54 9 261 7654321
`Proveedor_Email`	Texto	Opcional	Email	ventas@xyz.com
`Proveedor_Direccion`	Texto	Opcional	Dirección	Av. Industrial 456
`Proveedor_Ciudad`	Texto	Opcional	Ciudad	Mendoza
`Proveedor_Info_Adicional`	Texto	Opcional	Texto libre	Entrega lunes y jueves
`Movimiento_Tipo`	Texto	SÍ	Compra / Deuda, Pago Realizado, Recepcion Mercaderia, Base, Sin Historial	Compra / Deuda
`Fecha`	Fecha	SÍ	ISO 8601	2026-06-01T00:00:00.000Z
`Monto_Total`	Número	Opcional	Monto total en ARS	500000.00
`Monto_Pagado`	Número	Opcional	Monto pagado en ARS	300000.00
`Monto_Pendiente`	Número	Opcional	Monto pendiente en ARS	200000.00
`Producto_Detalle`	Texto	Opcional	Nombre de producto	Coca Cola 500ml
`Producto_Cantidad`	Número	Opcional	Cantidad	100
`Producto_Precio_Unitario`	Número	Opcional	Precio en ARS	900.00
`Metodo_Pago`	Texto	Opcional	Ver tabla de valores…↓ Ver tabla de valores	Cash
`Estado`	Texto	Opcional	Ver tabla de valores…↓ Ver tabla de valores	OPEN
`Estado_Recepcion`	Texto	Opcional	Ver tabla de valores…↓ Ver tabla de valores	PENDING
`Referencia_Pago`	Texto	Opcional	Referencia del pago	PAY-001
`Notas`	Texto	Opcional	Notas del pago o compra	Entrega programada
`Fecha_Vencimiento`	Fecha	Opcional	ISO 8601	2026-07-15T00:00:00.000Z
`Proxima_Recepcion`	Fecha	Opcional	ISO 8601	2026-06-20T00:00:00.000Z
`Tipo_Comprobante`	Texto	Opcional	Tipo de comprobante	Factura A
`Numero_Comprobante`	Texto	Opcional	Número de comprobante	0001-00012345
`Producto_Cantidad_Recibida`	Número	Opcional	Cantidad recibida	100
`Producto_Vencimiento`	Fecha	Opcional	ISO 8601	2027-06-15T00:00:00.000Z
`Producto_Monto_Total`	Número	Opcional	Monto total del ítem en ARS	90000.00
`Asignado_Monto`	Número	Opcional	Monto asignado al pago en ARS	50000.00
`Asignado_Referencia_Compra`	Texto	Opcional	ID de compra referenciada	42

Descripción de Campos

Explicación detallada de qué representa cada columna en términos de negocio.

Proveedor_Nombre

Nombre o razón social del proveedor. Identificador principal en el sistema.

Proveedor_CUIT

CUIT del proveedor. Se usa para identificarlo en comprobantes fiscales y reportes.

Proveedor_Telefono

Teléfono de contacto del proveedor para gestiones de compra.

Proveedor_Email

Correo electrónico de contacto del proveedor para órdenes de compra.

Proveedor_Direccion

Dirección fiscal o comercial del proveedor.

Proveedor_Ciudad

Ciudad donde se encuentra el proveedor. Dato complementario para logística.

Proveedor_Info_Adicional

Información adicional relevante sobre el proveedor (días de entrega, condiciones, etc.).

Movimiento_Tipo

Clasifica el tipo de registro: compra a cuenta, pago realizado, recepción de mercadería o registro base.

Fecha

Fecha en que se registró la compra, el pago o la recepción de mercadería.

Monto_Total

Monto total de la compra o del pago realizado al proveedor.

Monto_Pagado

Monto acumulado que ya se ha pagado de esta compra específica.

Monto_Pendiente

Saldo que aún queda por pagar de esta compra al proveedor.

Producto_Detalle

Nombre o descripción del producto incluido en la compra al proveedor.

Producto_Cantidad

Cantidad de unidades compradas de este producto al proveedor.

Producto_Precio_Unitario

Precio unitario de compra del producto. Se usa para actualizar el costo en el sistema.

Metodo_Pago

Medio de pago utilizado para pagar al proveedor.

Estado

Estado del pago de la compra: abierta, parcialmente pagada o completamente saldada.

Estado_Recepcion

Estado de la recepción física de la mercadería comprada.

Referencia_Pago

Código o referencia del pago realizado. Útil para conciliaciones bancarias.

Notas

Notas u observaciones adicionales sobre la compra, el pago o la recepción.

Fecha_Vencimiento

Fecha de vencimiento del pago de la compra al proveedor.

Proxima_Recepcion

Fecha estimada para la próxima recepción de mercadería pendiente.

Tipo_Comprobante

Tipo de comprobante fiscal recibido del proveedor (Factura A, B, C, etc.).

Numero_Comprobante

Número del comprobante fiscal emitido por el proveedor.

Producto_Cantidad_Recibida

Cantidad de unidades efectivamente recibidas del producto.

Producto_Vencimiento

Fecha de vencimiento del producto recibido. Relevante para productos perecederos.

Producto_Monto_Total

Monto total del ítem (precio unitario × cantidad) dentro de la compra.

Asignado_Monto

Monto de este pago que se asignó específicamente a una compra determinada.

Asignado_Referencia_Compra

Identificador de la compra a la que se asignó este pago. Permite conciliar pagos con compras.

Tabla de Valores de Referencia

Estos son todos los valores válidos para cada columna. Copiá el valor exacto tal cual aparece en la tabla.

Metodo_PagoTexto

Valor	Qué significa
`Cash`	Efectivo
`Debtor`	Cuenta corriente / deudor
`Transfer`	Transferencia bancaria
`QrPrinted`	QR impreso de MercadoPago
`PostnetDebit`	Tarjeta de débito por Postnet
`PostnetCredit`	Tarjeta de crédito por Postnet
`PostnetQr`	QR por Postnet
`MP`	MercadoPago (app o link)
`DEBIT`	Tarjeta de débito (otro medio)
`CREDIT`	Tarjeta de crédito (otro medio)

EstadoTexto

Valor	Qué significa
`OPEN`	Compra abierta — pendiente de pago total
`PARTIALLY_PAID`	Parcialmente pagada — se pagó parte del monto
`PAID`	Pagada completamente

Estado_RecepcionTexto

Valor	Qué significa
`PENDING`	Esperando recepción — la mercadería aún no llegó
`PARTIAL`	Recepción parcial — llegó parte de la mercadería
`COMPLETED`	Recepción completa — llegó toda la mercadería

Reglas de importación

1Pass 1: Crea o actualiza los proveedores.
2Pass 2: Agrupa movimientos por proveedor + fecha + tipo.
3Los tipos Base y Sin Historial se ignoran.

Errores comunes

Si el tipo de movimiento es inválido, la fila se omite.
Proveedor_Nombre es requerido en ambas pasadas.
La fecha es requerida para los movimientos (Pass 2).