Deudores.xlsx

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Deudores

Clientes con deudas y pagos (se procesa en 2 pasadas)

Level 3-4Productos (Level 3 base, Level 4 historial)

Vista previa del archivo

Deudores.xlsx

Deudor_Nombre

Deudor_DNI

Deuda_Total_…

Movimiento_T…

Deudor_Nombre

Deudor_DNI

Deuda_Total_Actual

Movimiento_Tipo

Juan Pérez

30123456

15000.00

Deuda / Compra

María López

27654321

8500.00

Pago Recibido

Deudores

Glosario rápido

Obligatoriedad

SÍEsta columna debe tener un valor. Si la dejás vacía, el sistema descarta toda la fila y no importa ese registro.

OpcionalPodés dejarla vacía sin problema. Si no ponés nada, el sistema usa un valor por defecto (0, texto vacío, false, etc.).

Solo lecturaEsta columna es una referencia a otra tabla. El valor que pongas debe coincidir exactamente (respetando mayúsculas y minúsculas) con el valor de la columna indicada en el otro archivo Excel. Si no coinciden, el sistema no encuentra la relación y la descarta.

Tipos de dato

TextoCualquier palabra o frase. Puede ser un nombre, un código, un email, una dirección, etc. No admite fórmulas ni cálculos.

NúmeroUn valor numérico — puede tener decimales (ej: 1500.50). Se usa para precios, cantidades, DNI, montos. No pongas signos de moneda ni puntos de miles.

BooleanoSolo acepta dos valores: SI o NO (en mayúsculas). Cualquier otra cosa se trata como NO.

FechaFecha y hora en formato estándar: 2026-06-22T15:30:00.000Z. Podés copiar el formato tal cual del Excel exportado.

Columnas del archivo (26 columnas)

Columna	Tipo	Obligatorio	Valores Posibles	Ejemplo
`Deudor_Nombre`	Texto	SÍ	Nombre del deudor	Juan Pérez
`Deudor_DNI`	Texto	Opcional	DNI o CUIT	30123456
`Deudor_Telefono`	Texto	Opcional	Teléfono	+54 9 261 1234567
`Deudor_Direccion`	Texto	Opcional	Dirección	Calle Falsa 123
`Deudor_Ciudad`	Texto	Opcional	Ciudad	Mendoza
`Deuda_Total_Actual`	Número	Opcional	Monto total adeudado en ARS	15000.00
`Limite_Maximo`	Número	Opcional	Límite de crédito en ARS	50000.00
`Condicion_IVA`	Texto	Opcional	Ver tabla de valores…↓ Ver tabla de valores	CONSUMIDOR_FINAL
`Habilitado`	Booleano	Opcional	SI / NO	SI
`Cargo`	Número	Opcional	Monto en ARS	500.00
`Cargos_Extra`	Número	Opcional	Monto en ARS	200.00
`Recargo`	Número	Opcional	Porcentaje de recargo	5.0
`Empresa`	Texto	Solo lectura	Solo lectura (referencia a Empresas.xlsx)	Mi Empresa SA
`Movimiento_Tipo`	Texto	SÍ	Deuda / Compra, Pago Recibido, Calculo_Interes_Mensual, Base, Sin Historial	Deuda / Compra
`Monto_Original`	Número	Opcional	Monto original en ARS	5000.00
`Saldo_Pendiente`	Número	Opcional	Saldo pendiente en ARS	3000.00
`Fecha_Vencimiento`	Fecha	Opcional	ISO 8601	2026-07-15T00:00:00.000Z
`Completamente_Pagado`	Booleano	Opcional	SI / NO	NO
`Pagado_Total`	Número	Opcional	Monto pagado en ARS	2000.00
`Referencia_Venta`	Texto	Opcional	ID de venta en Finanzas_Y_Ventas	VENTA-001
`Fecha`	Fecha	Opcional	ISO 8601	2026-06-01T00:00:00.000Z
`Asignado_Interes`	Número	Opcional	Monto en ARS	100.00
`Asignado_Capital`	Número	Opcional	Monto en ARS	500.00
`Asignado_Monto_Total`	Número	Opcional	Monto total en ARS	600.00
`Asignado_Referencia_Deuda`	Texto	Opcional	ID de deuda en Deudores.xlsx	42
`Metodo_Pago`	Texto	Opcional	Ver tabla de valores…↓ Ver tabla de valores	efectivo

Descripción de Campos

Explicación detallada de qué representa cada columna en términos de negocio.

Deudor_Nombre

Nombre completo del cliente con deuda. Se usa como identificador principal del deudor en el sistema.

Deudor_DNI

Documento Nacional de Identidad o CUIT del deudor. Se usa para identificarlo en facturas y reportes.

Deudor_Telefono

Teléfono de contacto del deudor. Útil para gestiones de cobranza.

Deudor_Direccion

Dirección física del deudor. Se incluye en las facturas electrónicas.

Deudor_Ciudad

Ciudad de residencia del deudor. Dato complementario para el perfil del cliente.

Deuda_Total_Actual

Monto total que el deudor debe actualmente. Incluye capital, intereses y recargos.

Limite_Maximo

Límite máximo de crédito permitido para este deudor. Ventas a cuenta corriente no pueden superar este monto.

Condicion_IVA

Condición fiscal del deudor ante AFIP. Determina el tipo de factura que se emite.

Habilitado

Determina si el deudor está activo. Deudores deshabilitados no pueden realizar nuevas compras a cuenta corriente.

Cargo

Cargo fijo mensual que se aplica a la cuenta del deudor independientemente de su saldo.

Cargos_Extra

Cargos adicionales por mora o gestiones de cobranza que se suman a la deuda.

Recargo

Porcentaje de recargo personalizado para este deudor. Sobrescribe el recargo de la configuración general.

Empresa

Nombre de la empresa a la que pertenece el deudor. Solo lectura informativa.

Movimiento_Tipo

Clasifica el tipo de registro en el historial: deuda original, pago recibido, cálculo de interés o registro base sin historial.

Monto_Original

Monto original de la deuda o del pago antes de aplicar intereses, descuentos o asignaciones.

Saldo_Pendiente

Saldo que aún queda por pagar de esta deuda específica después de aplicar los pagos recibidos.

Fecha_Vencimiento

Fecha límite para el pago de la deuda. Después de esta fecha se pueden aplicar recargos por mora.

Completamente_Pagado

Indica si la deuda fue completamente saldada. Las deudas pagadas no generan más intereses.

Pagado_Total

Monto total que se ha pagado hasta el momento sobre esta deuda.

Referencia_Venta

Identificador de la venta que originó esta deuda. Permite trazabilidad entre ventas y cuentas corrientes.

Fecha

Fecha en que se registró el movimiento (compra, pago o cálculo de interés).

Asignado_Interes

Porción del pago que se asignó al pago de intereses acumulados de la deuda.

Asignado_Capital

Porción del pago que se asignó al pago del capital original de la deuda.

Asignado_Monto_Total

Monto total asignado en esta operación de pago (capital + intereses).

Asignado_Referencia_Deuda

Identificador de la deuda específica a la que se asignó este pago. Permite conciliar pagos con deudas.

Metodo_Pago

Medio de pago utilizado por el deudor para saldar su deuda.

Tabla de Valores de Referencia

Estos son todos los valores válidos para cada columna. Copiá el valor exacto tal cual aparece en la tabla.

Condicion_IVATexto

Valor	Qué significa
`RESPONSABLE_INSCRIPTO (1)`	Responsable Inscripto — factura con IVA. Para empresas grandes.
`SUJETO_EXENTO (4)`	Sujeto Exento — no paga IVA. Utilidades públicas, salud, educación.
`CONSUMIDOR_FINAL (5)`	Consumidor Final — persona común que compra para uso personal.
`MONOTRIBUTO (6)`	Monotributista — pago fijo mensual simplificado. Micro y pequeños negocios.
`MONOTRIBUTISTA_SOCIAL (13)`	Monotributista Social — categoría especial con beneficios para emprendedores.

Metodo_PagoTexto

Valor	Qué significa
`efectivo`	Pago en dinero en efectivo
`tarjeta`	Pago con tarjeta de débito o crédito
`transferencia`	Transferencia bancaria o depósito

Reglas de importación

1Pass 1: Crea/actualiza la base del deudor.
2Pass 2: Agrega el historial de movimientos.
3Los tipos Base y Sin Historial se ignoran.
4Referencia_Venta debe coincidir con una venta en Finanzas_Y_Ventas.

Errores comunes

Si el tipo de movimiento es inválido, la fila se omite.
Si la referencia de venta no existe, el movimiento se ignora.
Deudor_Nombre es requerido en ambas pasadas.